收入成本毛利汇总

当前用户：张财务

收入成本毛利汇总表

项目	2026年预算			变动成本（万元）												2026年预算		2025年实际
项目	收入（万元）	货量（吨）	变动成本（万元）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	毛利（万元）	毛利率	收入（万元）	变动成本（万元）	毛利（万元）	毛利率
HO腹舱	76,041.86	138,217.19	23,422.13	1,803.92	1,637.27	1,824.64	1,869.95	1,893.26	1,957.06	1,902.73	2,020.43	2,048.82	2,215.98	2,109.22	2,138.85	52,619.73	69.20%	78,450.29	21,113.38	57,336.91	73.09%
窄体机	13,325.84	62,026.86	8,769.79	803.05	661.45	712.58	699.14	673.69	685.41	713.01	720.96	766.28	825.98	770.76	737.48	4,556.05	34.19%	13,786.63	8,977.22	4,809.41	34.88%
国内	9,516.75	56,121.17	7,135.71	656.38	527.73	544.59	562.49	537.33	558.64	601.79	606.76	644.43	691.80	620.12	583.65	2,381.04	25.02%	8,482.87	6,599.69	1,883.18	22.20%
航油费			2,618.32	255.91	177.66	200.60	218.48	205.88	223.07	189.73	184.62	250.25	279.48	236.27	196.37				2,447.11
货邮安检费			316.69	30.92	21.51	24.32	26.49	24.83	27.15	22.97	22.31	30.32	33.59	28.52	23.76				280.11
货邮处理费			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.10
货邮中转费			66.00	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00				0
货邮服务费			3,155.73	272.87	268.24	251.29	243.16	230.97	234.46	309.46	321.68	269.21	257.43	245.74	251.22				3,207.75
货邮装卸费			66.00	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00				0
飞机维修费			129.60	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80				106.68
货邮杂费			69.60	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80				141.53
航司店操作费			713.77	80.08	41.72	47.78	51.76	51.05	47.36	51.03	47.55	62.05	86.70	72.99	73.70				416.41
国际/地区	3,809.09	5,905.69	1,634.08	146.67	133.72	167.99	136.65	136.36	126.77	111.22	114.20	121.85	134.18	150.64	153.83	2,175.01	57.10%	5,303.76	2,377.53	2,926.23	55.17%
航油费			466.16	41.21	37.88	49.88	38.63	38.24	34.93	30.91	32.05	34.60	38.26	44.38	45.19				683.00
货邮安检费			27.97	2.23	1.37	3.14	2.56	2.49	2.53	1.83	1.78	2.02	2.47	2.76	2.79				47.71
货邮处理费			776.00	68.60	63.07	83.04	64.30	63.65	58.15	51.46	53.35	57.59	63.69	73.88	75.22				1,314.42
货邮中转费			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
货邮服务费			305.15	29.73	26.50	27.03	26.26	27.08	26.26	22.12	22.12	22.74	24.86	24.72	25.73				286.21
货邮装卸费			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
飞机维修费			30.60	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55				23.11
货邮杂费			28.20	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35				23.08
航司店操作费			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
宽体机	62,716.02	76,190.33	14,652.34	1,000.87	975.82	1,112.06	1,170.81	1,219.57	1,271.65	1,189.72	1,299.47	1,282.54	1,390.00	1,338.46	1,401.37	48,063.68	76.64%	64,663.66	12,136.16	52,527.50	81.23%
国内	1,559.88	16,436.56	1,496.01	142.71	40.01	122.75	147.77	134.27	154.07	99.15	101.09	119.68	124.64	147.24	162.63	63.87	4.09%	1,815.46	1,994.69	-179.23	-9.87%
航油费			583.53	53.97	13.15	46.04	58.17	52.62	60.79	38.52	39.46	47.14	49.05	58.93	65.69				670.75
货邮安检费			95.84	9.80	2.25	8.03	10.15	9.15	10.58	6.49	6.25	7.54	8.15	8.62	8.83				109.63
货邮处理费			5.34	0.19	0.17	0.61	0.58	0.52	0.71	0.36	0.35	0.42	0.45	0.48	0.50				0.19
货邮中转费			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
货邮服务费			641.79	63.13	16.10	53.88	63.23	57.27	65.94	41.51	42.59	50.86	52.95	63.53	70.80				790.53
货邮装卸费			30.60	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55				301.41
飞机维修费			11.52	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96				3.35
货邮杂费			28.08	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34				21.15
航司店操作费			99.31	9.77	2.49	8.34	9.79	8.86	10.20	6.42	6.59	7.87	8.19	9.83	10.96				97.68
国际/地区	61,156.14	59,753.77	13,156.33	858.16	935.81	989.31	1,023.04	1,085.30	1,117.58	1,090.57	1,198.38	1,162.86	1,265.36	1,191.22	1,238.74	47,999.81	78.49%	62,848.20	10,141.47	52,706.73	83.86%
航油费			8,142.04	529.10	578.60	612.91	630.63	669.30	693.59	667.58	738.43	721.28	786.70	741.80	772.12				6,363.80
货邮安检费			212.39	13.23	12.78	16.26	17.36	18.68	18.09	18.52	20.23	18.62	20.29	19.02	19.31				200.44
货邮处理费			3,489.86	226.78	248.00	262.71	270.30	286.88	297.29	286.14	316.51	309.15	337.20	317.95	330.95				2,622.34
货邮中转费			791.70	49.33	47.65	60.59	64.71	69.63	67.43	69.02	75.42	69.42	75.64	70.89	71.97				436.36
货邮服务费			447.71	33.87	42.34	31.22	34.22	34.93	35.28	42.87	41.45	38.28	39.34	35.63	38.28				416.81
货邮装卸费			33.03	2.55	3.14	2.32	2.52	2.58	2.60	3.14	3.04	2.81	2.89	2.63	2.81				67.27
飞机维修费			11.52	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96				9.99
货邮杂费			28.08	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34				24.46
航司店操作费			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

数据来源说明：

• 2026年收入/货量：取自【收入预算汇总】页，按窄体机/宽体机及国内/国际分组汇总

• 2026年变动成本：取自【腹舱成本预算管理】页，按机型及航线属性分组汇总

• 2025年实际收入：取自【收入预算汇总】页对比期实际数据

• 2025年实际变动成本：取自【腹舱成本预算管理】页2025年实际列汇总

• 毛利 = 收入 - 变动成本；毛利率 = 毛利 / 收入 × 100%