航空物流预算管理
当前用户：张财务
Z
航空物流收入预算表
预算年份：
| 收入项目 | 计算方法 | 2025年1-12月 | 2025年实际 | 2026年预算 | 预算较上年实际增长金额 | 预算较上年实际涨幅 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运费收入 数据源: 总货邮运输量 (100%) | 费率: 3.50元/KG元/KG | 税率: 9% | 运费收入 = 各类货物货量 × 对应运费率 ÷ (1 + 税率) | ￥403944954.13 | ￥403835214.13 | 367992.72% | ￥33972477.06 | ￥25206422.02 | ￥31211009.17 | ￥32591743.12 | ￥32848623.85 | ￥34839449.54 | ￥31532110.09 | ￥31082568.81 | ￥35064220.18 | ￥39302752.29 | ￥38050458.72 | ￥38243119.27 | ||
邮件收入 数据源: 总货邮运输量 (100%) | 费率: 4.20元/KG元/KG | 税率: 9% | 邮件收入 = 邮件货量 × 邮件运费率4.20元/KG ÷ (1 + 税率) | ￥484733944.95 | ￥484624204.95 | 441611.27% | ￥40766972.48 | ￥30247706.42 | ￥37453211.01 | ￥39110091.74 | ￥39418348.62 | ￥41807339.45 | ￥37838532.11 | ￥37299082.57 | ￥42077064.22 | ￥47163302.75 | ￥45660550.46 | ￥45891743.12 | ||
包舱收入 数据源: 国内出港货量 (0%) | 费率: 2.80元/KG元/KG | 税率: 6% | 包舱收入 = 包舱货量 × 对应包舱费率 ÷ (1 + 税率) | ￥0.00 | ￥0.00 | — | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ||
特种货物附加收入 数据源: 总货邮运输量 (100%) | 费率: 1.50元/KG元/KG | 税率: 9% | 特种货物附加收入 = 特种货物货量 × 对应附加费率 ÷ (1 + 税率) | ￥173119266.06 | ￥173009526.06 | 157654.02% | ￥14559633.03 | ￥10802752.29 | ￥13376146.79 | ￥13967889.91 | ￥14077981.65 | ￥14931192.66 | ￥13513761.47 | ￥13321100.92 | ￥15027522.94 | ￥16844036.70 | ￥16307339.45 | ￥16389908.26 | ||
| 合计 | ￥329220.00 | ￥329220.00 | ￥1061798165.14 | ￥1061468945.14 | 322419.34% | ￥89299082.57 | ￥66256880.73 | ￥82040366.97 | ￥85669724.77 | ￥86344954.13 | ￥91577981.65 | ￥82884403.67 | ￥81702752.29 | ￥92168807.34 | ￥103310091.74 | ￥100018348.62 | ￥100524770.64 |
* 收入项目取自[收入项维护]，货量分组取自[航空物流预算管理]页自定义分组
计算公式说明：
1. 月预算 = 货量(吨) × 费率(元/KG) × 1000 ÷ (1 + 税率%)
2. 2025年1-12月：根据货量分组的比例 × 默认分组对应数值，支持编辑修改
3. 2025年实际：自动根据(2025年1-12月) ÷ 12 × 12 计算得出，不可编辑
4. 预算较上年实际增长金额 = 2026年预算 - 2025年实际
5. 预算较上年实际涨幅 = 预算较上年实际增长金额 ÷ 2025年实际 × 100%，保留2位小数
6. 货量数据来源：航空物流预算管理页